平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金(基金代码:167004)
净值 (2018-10-19) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
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0.9740 | 0.000% | --% | 中低风险 | 100元 |
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注:以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
风险特征
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种。
投资策略
在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
基金全称 | 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 平安大华鼎沣债券 |
基金代码 | 167004 |
基金类型 | 债券型 |
成立日期 | 2018-03-24 |
基金经理 | 高勇标 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
投资比例 | 0--100% |
适合客户类型 | 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资理念 | (一)本基金在封闭期内,通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线,形成以定向增发为核心的投资策略。 (二)按照基金合同约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产等,货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
客服电话 | 400-800-4800 |
高勇标
任职时间:2017年4月至今
高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-02-11至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2020-03-05至今)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-11-04至今)、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-01-05至今)基金经理。
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平安大华鼎沣债券资产分布
统计时间
年
季
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | % |
基金投资 | % |
固定收益投资 | % |
贵金属投资 | % |
金融衍生品投资 | % |
买入返售金融资产 | % |
银行存款和结算备付金 | % |
其他 | % |
截止日期:
平安大华鼎沣债券10大重仓股持股明细
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安大华鼎沣债券前5大重仓持债明细
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
截止日期:
平安大华鼎沣债券资产行业分布
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
基金申购费率
前端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
申购金额<100万元 | 0.8% | |
100万元 ≤ 申购金额 <300万元 | 0.5% | |
300万元 ≤ 申购金额 <500万元 | 0.3% | |
申购金额≥500万元 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
---|---|---|
持有期间<7天 | 1.5% | |
7天 ≤持有期间<1年 | 0.1% | |
持有期间≥1年 | 不收取 |
基金运作费
管理费 | 0.3% |
---|---|
托管费 | 0.1% |
基金分红记录
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
---|---|---|---|---|
暂无分红记录 |
基金拆分记录
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
---|---|---|---|
暂无拆分记录! |
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
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