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平安大华日增利货币市场基金(000379)

7日年化收益率
3.992%
万份收益(2018-06-20)
1.0384

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-06-20 1.3330 0.000% 40.13% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-06-20 1.3660 0.000% 43.63% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-06-20 1.0140 0.099% 26.45% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-06-20 1.5650 1.822% 71.12% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安大华深证300指数增
指数型 2018-06-20 1.5180 0.931% 63.65% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-06-20 1.1320 1.525% 44.92% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-06-20 0.9860 1.754% -3.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-06-20 0.9680 1.681% -46.31% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-06-20 0.5010 1.829% -49.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-06-20 1.1410 0.352% 14.10% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-06-20 1.1460 0.350% 14.60% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-06-20 1.0950 0.000% 9.50% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-06-20 1.1060 0.000% 10.60% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-06-20 1.0280 0.000% 2.80% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-06-20 1.0120 0.000% 1.20% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-06-20 1.1670 1.039% 16.70% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-06-20 1.1450 1.059% 14.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-06-20 1.0190 0.000% 1.90% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-06-20 0.7700 1.449% -23.00% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
购买 定投
002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-06-20 0.7700 1.449% -23.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-06-20 1.0260 0.000% 2.60% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信债券 债券型 2018-06-20 1.0675 0.000% 6.75% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-06-20 0.6949 0.812% -31.07% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-06-20 0.8695 0.730% -13.68% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-06-20 1.0034 -4.484% 5.04% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-06-20 1.0416 0.000% 4.16% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-06-20 1.0418 0.318% 3.85% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-06-20 1.0210 -0.098% 2.20% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-06-20 1.0200 -0.098% 2.10% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-06-20 1.0481 -0.038% 4.81% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-06-20 0.9955 -0.010% -0.44% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 混合型 2018-06-20 1.0381 0.000% 6.88% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-06-20 1.0081 1.643% -0.82% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2018-06-20 1.0488 -0.038% 4.88% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-06-20 1.0218 -0.098% 2.18% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-06-20 1.0131 -0.099% 1.31% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-06-20 0.9756 0.123% 6.02% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-06-20 0.9683 0.114% 4.78% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167004 平安大华鼎沣债券 债券型 2018-06-20 0.9835 -0.061% -2.69% 0.8%0.08% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
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004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-06-20 1.0986 1.142% 8.62% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-06-20 1.0830 1.139% 7.08% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-06-20 1.0241 0.186% 2.41% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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004825 平安大华惠泽 债券型 2018-06-20 1.0937 -0.046% 10.08% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-06-20 0.9939 0.232% -0.61% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-06-20 0.9884 0.233% -1.16% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-06-20 0.9517 0.316% -5.13% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-06-20 0.9459 0.318% -5.71% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-06-20 1.0865 0.009% 8.63% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-06-20 1.0329 3.104% 0.17% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安大华沪深300指数量
化增强A
指数型 2018-06-20 0.8748 0.321% -12.52% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C
指数型 2018-06-20 0.8720 0.322% -12.80% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300ETF 指数型 2018-06-20 3.6534 0.418% -12.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-06-20 0.9309 0.194% -6.91% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-06-20 0.9279 0.173% -7.21% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-06-20 1.0087 -0.952% 1.83% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安大华合韵 债券型 2018-06-15 1.0038 0.040% 0.38% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-06-20 0.9493 0.391% -5.44% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-06-20 0.9484 0.392% -5.53% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安大华合瑞定开债 债券型 2018-06-15 1.0116 0.149% 1.16% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安大华短债债券(A类) 债券型 2018-06-20 1.0036 0.010% 0.36% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安大华短债债券(E类) 债券型 2018-06-20 1.0034 0.010% 0.34% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安大华短债债券(C类) 债券型 2018-06-20 1.0035 0.010% 0.35% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安大华中证500ETF 指数型 2018-06-20 5.2479 1.120% -12.43% 0.80%0.80% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005750 平安大华双债添益债券 A 债券型 2018-06-15 1.0004 -0.010% 0.04% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安大华双债添益债券 C 债券型 2018-06-15 1.0003 -0.020% 0.03% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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512360 平安大华MSCI中国A股
国际ETF
指数型 2018-06-15 0.9995 -0.050% 0.00% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安大华合丰定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接A
指数型 -- -- -- -- 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接C
指数型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安大华MSCI中国A股
低波动ETF
指数型 2018-06-15 0.9941 -0.590% -0.59% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安大华合悦定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安大华惠安债券 债券型 2018-06-20 1.0007 0.010% 0.07% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安大华合慧定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-06-20 1.1038 4.213% 4.43% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-06-20 1.0384 3.992% 4.07% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2018-06-20 1.1287 4.014% 4.45% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-06-20 1.0012 4.360% 4.25% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-06-20 1.1287 4.014% 4.45% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安大华财富宝货币 货币型 2018-06-20 1.1038 4.213% 4.43% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安大华日增利货币 货币型 2018-06-20 1.0384 3.992% 4.07% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
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003034 平安日鑫 A 货币型 2018-06-20 1.1287 4.014% 4.45% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安大华金管家货币 货币型 2018-06-20 1.0012 4.360% 4.25% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币 ETF货币 2018-06-20 1.1287 4.014% 4.45% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安大华保本混合 保本型 2018-06-20 1.0140 0.099% 26.45% 1.20%0.12% 控制风险实现保本增值 购买 定投
002304 平安大华安心保本混合 保本型 2018-06-20 1.0280 0.000% 2.80% 1.20%0.12% 多重保障,触发式保本 购买 定投
002282 平安大华安享保本混合 保本型 2018-06-20 1.0120 0.000% 1.20% 1.20%0.12% 震荡行情,及时锁定收益 购买 定投
002537 平安大华安盈保本混合 保本型 2018-06-20 1.0190 0.000% 1.90% 1.20%0.12% 保本基金 进取保值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安大华添利债券C 债券型 2018-06-20 1.3330 0.000% 40.13% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安大华添利债券A 债券型 2018-06-20 1.3660 0.000% 43.63% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安大华惠盈纯债 债券型 2018-06-20 1.0260 0.000% 2.60% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安大华鼎信债券 债券型 2018-06-20 1.0675 0.000% 6.75% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安大华惠享纯债 债券型 2018-06-20 1.0034 -4.484% 5.04% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安大华惠融纯债 债券型 2018-06-20 1.0416 0.000% 4.16% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安大华惠金定开债 债券型 2018-06-20 1.0418 0.318% 3.85% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安大华惠利纯债 债券型 2018-06-20 1.0481 -0.038% 4.81% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安大华惠隆纯债 债券型 2018-06-20 0.9955 -0.010% -0.44% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003716 平安大华惠益纯债 债券型 2018-06-20 1.0488 -0.038% 4.88% 0.80%0.08% 控制风险 争取稳定收益 购买 定投
003488 平安大华惠裕A 债券型 2018-06-20 1.0218 -0.098% 2.18% 0.80%0.08% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
004177 平安大华惠裕C 债券型 2018-06-20 1.0131 -0.099% 1.31% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
167004 平安大华鼎沣债券 债券型 2018-06-20 0.9835 -0.061% -2.69% 0.8%0.08% 充分挖掘市场投资机会,力
争实现基金资产的长期稳...
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004825 平安大华惠泽 债券型 2018-06-20 1.0937 -0.046% 10.08% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安大华惠悦纯债 债券型 2018-06-20 1.0865 0.009% 8.63% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安大华合正 债券型 2018-06-20 1.0087 -0.952% 1.83% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
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005077 平安大华合韵 债券型 2018-06-15 1.0038 0.040% 0.38% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005766 平安大华合瑞定开债 债券型 2018-06-15 1.0116 0.149% 1.16% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安大华短债债券(A类) 债券型 2018-06-20 1.0036 0.010% 0.36% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
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005756 平安大华短债债券(E类) 债券型 2018-06-20 1.0034 0.010% 0.34% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005755 平安大华短债债券(C类) 债券型 2018-06-20 1.0035 0.010% 0.35% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
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005750 平安大华双债添益债券 A 债券型 2018-06-15 1.0004 -0.010% 0.04% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安大华双债添益债券 C 债券型 2018-06-15 1.0003 -0.020% 0.03% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005895 平安大华合丰定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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005884 平安大华合悦定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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006016 平安大华惠安债券 债券型 2018-06-20 1.0007 0.010% 0.07% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安大华合慧定开债 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700003 平安大华策略先锋混合 混合型 2018-06-20 1.5650 1.822% 71.12% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
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700001 平安大华行业先锋混合 混合型 2018-06-20 1.1320 1.525% 44.92% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
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000739 平安大华新鑫先锋A 混合型 2018-06-20 0.9860 1.754% -3.10% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安大华新鑫先锋C 混合型 2018-06-20 0.9680 1.681% -46.31% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
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001297 平安大华智慧中国混合 混合型 2018-06-20 0.5010 1.829% -49.90% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
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001609 平安大华鑫享混合A 混合型 2018-06-20 1.1410 0.352% 14.10% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安大华鑫享混合C 混合型 2018-06-20 1.1460 0.350% 14.60% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安大华鑫安混合C 混合型 2018-06-20 1.0950 0.000% 9.50% 0.00%0.00% 专属打新基金 购买 定投
001664 平安大华鑫安混合A 混合型 2018-06-20 1.1060 0.000% 10.60% 1.20%0.12% 专属打新基金 购买 定投
002450 平安大华睿享文娱混合A 混合型 2018-06-20 1.1670 1.039% 16.70% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
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002451 平安大华睿享文娱混合C 混合型 2018-06-20 1.1450 1.059% 14.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
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002598 平安大华智能生活混合 A 混合型 2018-06-20 0.7700 1.449% -23.00% 1.50%0.15% 聚焦智能趋势 布局未来
生活
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002599 平安大华智能生活混合 C 混合型 2018-06-20 0.7700 1.449% -23.00% 0.00%0.00% 0申购费率 聚焦智能趋势 购买 定投
167001 平安大华鼎泰混合 混合型 2018-06-20 0.6949 0.812% -31.07% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安大华鼎越混合 混合型 2018-06-20 0.8695 0.730% -13.68% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003559 平安大华量化成长多策略A 混合型 2018-06-20 1.0210 -0.098% 2.20% 1.50%0.15% 追求长期稳定增值 购买 定投
003560 平安大华量化成长多策略C 混合型 2018-06-20 1.0200 -0.098% 2.10% 0.00%0.00% 追求长期稳定增值 购买 定投
003626 平安大华鑫利混合 混合型 2018-06-20 1.0381 0.000% 6.88% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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004390 平安大华转型创新混合A 混合型 2018-06-20 0.9756 0.123% 6.02% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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004391 平安大华转型创新混合C 混合型 2018-06-20 0.9683 0.114% 4.78% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
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167003 平安大华鼎弘混合 混合型 2018-06-20 1.0241 0.186% 2.41% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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004827 平安大华鑫荣混合 A 混合型 2018-06-20 0.9939 0.232% -0.61% 1.20%0.12% 严控风险,稳健增值 购买 定投
004828 平安大华鑫荣混合 C 混合型 2018-06-20 0.9884 0.233% -1.16% 0.00%0.00% 严控风险,稳健增值 购买 定投
005084 平安大华量化先锋A 混合型 2018-06-20 0.9517 0.316% -5.13% 1.20%0.12% 稳健增长 购买 定投
005085 平安大华量化先锋C 混合型 2018-06-20 0.9459 0.318% -5.71% 0.00%0.00% 0费率,稳健增长 购买 定投
003032 平安大华医疗健康混合 混合型 2018-06-20 1.0329 3.104% 0.17% 1.20%0.12% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安大华量化精选混合A 混合型 2018-06-20 0.9309 0.194% -6.91% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安大华量化精选混合C 混合型 2018-06-20 0.9279 0.173% -7.21% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安大华股息精选沪港深A 股票型 2018-06-20 1.0986 1.142% 8.62% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安大华股息精选沪港深C 股票型 2018-06-20 1.0830 1.139% 7.08% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安大华深证300指数增
指数型 2018-06-20 1.5180 0.931% 63.65% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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003702 平安大华中证沪港深高股息 指数型 2018-06-20 1.0081 1.643% -0.82% 1.20%0.12% 跟踪中证沪港深高股息精选
指数,追求高回报率
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005113 平安大华沪深300指数量
化增强A
指数型 2018-06-20 0.8748 0.321% -12.52% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安大华沪深300指数量
化增强C
指数型 2018-06-20 0.8720 0.322% -12.80% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安大华沪深300ETF 指数型 2018-06-20 3.6534 0.418% -12.95% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2018-06-20 0.9493 0.391% -5.44% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2018-06-20 0.9484 0.392% -5.53% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安大华中证500ETF 指数型 2018-06-20 5.2479 1.120% -12.43% 0.80%0.80% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安大华MSCI中国A股
国际ETF
指数型 2018-06-15 0.9995 -0.050% 0.00% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接A
指数型 -- -- -- -- 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安大华MSCI中国A股
国际ETF联接C
指数型 -- -- -- -- 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安大华MSCI中国A股
低波动ETF
指数型 2018-06-15 0.9941 -0.590% -0.59% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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