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平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类)(基金代码:004390)
净值 (2018-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.8827 -0.619% -10.80% 中风险 100 1.50%0.15%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

风险特征

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与转型创新相关的优质证券,实现基金资产的长期稳健增值。

主投方向及策略

本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于转型创新主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,权证占基金资产净值的0—3%

基金全称 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安大华转型创新混合A
基金代码 004390
基金类型 混合型
成立日期 2017-04-14
基金经理 乔海英 ,施旭 ,李化松
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
股票投资比例 0-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与转型创新相关的优质证券,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安大华研究平台优势,重点研究、投资与转型创新主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支 持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% + 中证综合债指数收益率×50%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华转型创新混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 50% + 中证综合债指数 X 50%

确定
成立日期:2017-04-14截至日期: 2018-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华转型创新混合A收益率 -2.45% -8.89% -12.13% -14.00% -13.30% -10.80% -- -- -3.96%
业绩比较基准收益率 -1.92% -2.51% -6.86% -6.47% -6.74% -3.25% -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

乔海英

任职时间:2013年至今

南开大学金融学硕士,曾先后任职于博时基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司担任行业研究员,2013年加入平安大华基金管理有限公司,担任行业研究员,现任平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

李化松

任职时间:2018年至今

李化松先生,北京大学硕士。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司,现任权益投资中心投资董事总经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华转型创新混合A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 48.45%
债券 0.00%
现金 0.00%
其他 51.55%

前10大股持仓占比:15.28%

截止日期: 2018-06-30 平安大华转型创新混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000858 五粮液 23,400 1,778,400.00 1.97
600519 贵州茅台 2,423 1,772,327.58 1.96
000651 格力电器 31,200 1,471,080.00 1.63
600887 伊利股份 51,500 1,436,850.00 1.59
002032 苏泊尔 25,800 1,328,700.00 1.47
000963 华东医药 27,300 1,317,225.00 1.46
600104 上汽集团 36,900 1,291,131.00 1.43
000338 潍柴动力 138,300 1,210,125.00 1.34
600763 通策医疗 22,900 1,114,543.00 1.23
002044 美年健康 48,000 1,084,800.00 1.20
    总计 13,805,181.58 15.28
截止日期: 2017-12-31 平安大华转型创新混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
16030500001DXZ 16东旭01 59,990 5,952,807.70 5.07
16030300002GHQ 16广汇G2 30,000 2,987,400.00 2.54
17030300001OFZ 17欧菲01 10,000 993,600.00 0.85
    总计 9,933,807.70 8.46
截止日期: 2018-06-30 平安大华转型创新混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 1.96
C 制造业 30.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07
E 建筑业 0.76
F 批发和零售业 3.29
G 交通运输、仓储和邮政业 1.20
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
J 金融业 2.95
K 房地产业 1.20
L 租赁和商务服务业 0.77
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 2.43
R 文化、体育和娱乐业 1.62
S 综合 0.00
  总计 48.45
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50 万元 1.5%
50 万元≤申购金额<200 万元 1.0%
200 万元≤申购金额<500 万元 0.3%
申购金额≥500 万元 每笔 1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限<365天 0.50%
365天≤ 持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 不收取
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-01 0.90
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告