追求收益
平安策略先锋
355.62%
成立以来
适应多种市场风格
平安新兴产业
12.57%
成立以来
重点关注科技新兴成长行业
平安睿享文娱A
120.02%
成立以来
回撤控制优秀 适应多种市场风格
平安医疗健康
62.80%
成立以来(2017-11-24成立)
行业估值吸引力凸显
基金产品
名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场内货币(场内简称:场内货币ETF) 511700 |
2024-03-28 | 0.5712 | 2.364% | 1.15% | 2.28% | 23.39% | 购买 定投 | |
平安财富宝货币 A 000759 |
2024-03-28 | 0.6185 | 2.317% | 1.15% | 2.27% | 34.46% | 购买 定投 | |
平安财富宝货币C 012470 |
2024-03-28 | 0.5529 | 2.072% | 1.03% | 2.03% | 4.07% | 购买 定投 | |
平安金管家货币 A 003465 |
2024-03-28 | 0.5771 | 2.140% | 1.08% | 2.13% | 22.89% | 购买 定投 | |
平安金管家货币C 007730 |
2024-03-28 | 0.5224 | 1.923% | 0.98% | 1.93% | 10.29% | 购买 定投 | |
平安日鑫 A 003034 |
2024-03-28 | 0.5712 | 2.364% | 1.15% | 2.28% | 23.39% | 购买 定投 | |
平安日鑫 C 015021 |
2024-03-28 | 0.5063 | 2.122% | 1.03% | 2.04% | 4.25% | 购买 定投 | |
平安日增利货币 A 000379 |
2024-03-28 | 0.4989 | 2.028% | 0.95% | 1.85% | 34.17% | 购买 定投 | |
平安日增利货币 B 010208 |
2024-03-28 | 0.5639 | 2.272% | 1.07% | 2.10% | 7.84% | 购买 定投 | |
查看全部基金> |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2024-03-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.92% | -8.44% | -21.24% | -1.23% | 购买 定投 |
平安创业板ETF联接C 009013 |
2024-03-28 | 0.9720 | 0.9720 | 0.92% | -8.62% | -21.56% | -2.80% | 购买 定投 |
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2024-03-28 | 0.9240 | 0.9240 | 2.85% | -- | -- | -7.60% | 购买 定投 |
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2024-03-28 | 0.9218 | 0.9218 | 2.85% | -- | -- | -7.82% | 购买 定投 |
平安中证500指数增强 A 009336 |
2024-03-28 | 0.9652 | 0.9652 | 0.85% | -10.49% | -17.42% | -3.48% | 购买 定投 |
平安中证500指数增强 C 009337 |
2024-03-28 | 0.9467 | 0.9467 | 0.86% | -10.71% | -17.84% | -5.33% | 购买 定投 |
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2024-03-28 | 0.7207 | 0.7207 | -0.35% | -- | -- | -27.93% | 购买 定投 |
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2024-03-28 | 0.7198 | 0.7198 | -0.36% | -- | -- | -28.02% | 购买 定投 |
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2024-03-28 | 0.5779 | 0.5779 | 0.87% | -15.66% | -34.36% | -42.21% | 购买 定投 |
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2024-03-28 | 0.5739 | 0.5739 | 0.84% | -15.77% | -34.54% | -42.61% | 购买 定投 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2024-03-28 | 0.8157 | 0.8157 | 2.14% | -7.07% | -15.40% | -18.43% | 购买 定投 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2024-03-28 | 0.8102 | 0.8102 | 2.14% | -7.24% | -15.73% | -18.98% | 购买 定投 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2024-03-28 | 0.5205 | 0.5205 | 0.75% | -13.98% | -29.26% | -47.95% | 购买 定投 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2024-03-28 | 0.5148 | 0.5148 | 0.76% | -14.14% | -29.53% | -48.52% | 购买 定投 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 A 013873 |
2024-03-28 | 0.5894 | 0.5894 | -0.28% | -13.83% | -29.34% | -41.06% | 购买 定投 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式 C 013874 |
2024-03-28 | 0.5847 | 0.5847 | -0.29% | -14.00% | -29.63% | -41.53% | 购买 定投 |
平安300ETF联接A 005639 |
2024-03-28 | 1.0630 | 1.0630 | 0.52% | -4.07% | -9.34% | 6.30% | 购买 定投 |
平安300ETF联接C 005640 |
2024-03-28 | 1.0378 | 1.0378 | 0.52% | -4.27% | -9.70% | 3.78% | 购买 定投 |
平安500ETF联接A 006214 |
2024-03-28 | 0.9887 | 1.2467 | 1.22% | -7.32% | -14.33% | 23.27% | 购买 定投 |
平安500ETF联接C 006215 |
2024-03-28 | 0.9838 | 1.2398 | 1.23% | -7.37% | -14.41% | 22.58% | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2024-03-28 | 1.3368 | 1.3368 | 0.50% | -4.52% | -11.02% | 33.68% | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2024-03-28 | 1.3279 | 1.3279 | 0.50% | -4.56% | -11.11% | 32.79% | 购买 定投 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2024-03-28 | 1.2860 | 1.2860 | 0.05% | -0.12% | 2.68% | 28.60% | 购买 定投 |
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2024-03-28 | 1.2109 | 1.2109 | 0.05% | -0.51% | 1.86% | 21.09% | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2024-03-28 | 1.1082 | 1.1082 | 0.42% | -4.18% | -11.25% | 10.82% | 购买 定投 |
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2024-03-28 | 1.0694 | 1.0694 | 0.42% | -4.42% | -11.70% | 6.94% | 购买 定投 |
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
查看全部基金 > |
名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2024-03-28 | 1.8545 | 1.8545 | 1.32% | -9.89% | -22.51% | 85.45% | 购买 定投 |
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2024-03-28 | 1.8351 | 1.8351 | 1.32% | -10.07% | -22.87% | -36.11% | 购买 定投 |
平安策略回报混合 A 017549 |
2024-03-28 | 0.9619 | 0.9619 | 1.92% | -3.57% | -- | -3.81% | 购买 定投 |
平安策略回报混合 C 017550 |
2024-03-28 | 0.9570 | 0.9570 | 1.91% | -3.96% | -- | -4.30% | 购买 定投 |
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2024-03-28 | 0.7734 | 0.7734 | 1.97% | -7.31% | -22.17% | -22.66% | 购买 定投 |
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2024-03-28 | 0.7660 | 0.7660 | 1.97% | -7.67% | -22.80% | -23.40% | 购买 定投 |
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2024-03-28 | 0.6220 | 0.6220 | 1.80% | -9.93% | -18.07% | -37.80% | 购买 定投 |
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2024-03-28 | 0.6105 | 0.6105 | 1.80% | -10.28% | -18.73% | -38.95% | 购买 定投 |
平安低碳经济混合A 009878 |
2024-03-28 | 0.8551 | 0.8551 | 0.70% | -7.32% | -12.75% | -14.49% | 购买 定投 |
平安低碳经济混合C 009879 |
2024-03-28 | 0.8306 | 0.8306 | 0.70% | -7.69% | -13.45% | -16.94% | 购买 定投 |
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-03-28 | 1.0401 | 1.0401 | 0.25% | 4.53% | 1.50% | -4.01% | 购买 定投 |
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-03-28 | 1.0418 | 1.0418 | 0.25% | 4.53% | 1.58% | -3.85% | 购买 定投 |
平安估值精选混合A 007893 |
2024-03-28 | 0.9681 | 1.0171 | 0.18% | -13.73% | -19.19% | 1.43% | 购买 定投 |
平安估值精选混合C 007894 |
2024-03-28 | 0.9830 | 0.9830 | 0.18% | -14.08% | -19.84% | -1.70% | 购买 定投 |
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-03-28 | 0.9380 | 0.9380 | 0.22% | -0.95% | -1.32% | -6.20% | 购买 定投 |
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-03-28 | 0.9282 | 0.9282 | 0.21% | -1.20% | -1.83% | -7.18% | 购买 定投 |
平安恒泽混合 A 009671 |
2024-03-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.30% | -1.21% | -4.78% | 1.19% | 购买 定投 |
平安恒泽混合C 009672 |
2024-03-28 | 0.9933 | 0.9933 | 0.30% | -1.45% | -5.26% | -0.67% | 购买 定投 |
平安价值成长混合 A 010126 |
2024-03-28 | 0.7350 | 0.7350 | 1.84% | -9.38% | -17.21% | -26.50% | 购买 定投 |
平安价值成长混合 C 010127 |
2024-03-28 | 0.7146 | 0.7146 | 1.83% | -9.75% | -17.87% | -28.54% | 购买 定投 |
平安价值回报混合 A 013767 |
2024-03-28 | 0.8886 | 0.8886 | 0.05% | -0.59% | -5.55% | -11.14% | 购买 定投 |
平安价值回报混合 C 013768 |
2024-03-28 | 0.8747 | 0.8747 | 0.04% | -0.99% | -6.31% | -12.53% | 购买 定投 |
平安价值领航混合A 015510 |
2024-03-28 | 0.8558 | 0.8558 | 0.80% | -8.11% | -12.44% | -14.42% | 购买 定投 |
平安价值领航混合C 015511 |
2024-03-28 | 0.8467 | 0.8467 | 0.81% | -8.47% | -13.13% | -15.33% | 购买 定投 |
平安价值远见混合 A 019952 |
2024-03-28 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% | -- | -- | 3.40% | 购买 定投 |
平安价值远见混合 C 019953 |
2024-03-28 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% | -- | -- | 3.31% | 购买 定投 |
平安匠心优选混合 A 008949 |
2024-03-28 | 0.8463 | 1.0833 | 0.71% | -9.88% | -20.37% | 2.57% | 购买 定投 |
平安匠心优选混合C 008950 |
2024-03-28 | 0.8193 | 1.0543 | 0.71% | -10.24% | -21.01% | -0.74% | 购买 定投 |
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2024-03-28 | 0.6280 | 0.6280 | 0.90% | -14.87% | -30.90% | -37.20% | 购买 定投 |
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2024-03-28 | 0.6216 | 0.6216 | 0.89% | -15.12% | -31.32% | -37.84% | 购买 定投 |
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2024-03-28 | 0.5065 | 0.5065 | 0.09% | -15.89% | -31.94% | -49.35% | 购买 定投 |
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2024-03-28 | 0.4964 | 0.4964 | 0.10% | -16.23% | -32.49% | -50.36% | 购买 定投 |
平安科技创新混合 A 009008 |
2024-03-28 | 1.0673 | 1.0673 | 1.41% | -13.12% | -26.48% | 6.73% | 购买 定投 |
平安科技创新混合 C 009009 |
2024-03-28 | 1.0332 | 1.0332 | 1.40% | -13.47% | -27.07% | 3.32% | 购买 定投 |
平安灵活配置混合 C 015078 |
2024-03-28 | 1.1158 | 1.1158 | 3.82% | -11.65% | -24.05% | -31.41% | 购买 定投 |
平安品质优选混合 A 014460 |
2024-03-28 | 0.6529 | 0.6529 | 1.98% | -9.40% | -24.80% | -34.71% | 购买 定投 |
平安品质优选混合 C 014461 |
2024-03-28 | 0.6412 | 0.6412 | 1.97% | -9.77% | -25.41% | -35.88% | 购买 定投 |
平安瑞兴一年定开混合 A 010056 |
2024-03-28 | 1.2306 | 1.2306 | 0.02% | 7.26% | 10.60% | 23.06% | 购买 定投 |
平安瑞兴一年定开混合 C 010057 |
2024-03-28 | 1.2098 | 1.2098 | 0.02% | 6.99% | 10.06% | 20.98% | 购买 定投 |
平安睿享成长混合 A 011828 |
2024-03-28 | 0.6199 | 0.6199 | 1.84% | -9.74% | -18.07% | -38.01% | 购买 定投 |
平安睿享成长混合 C 011829 |
2024-03-28 | 0.6069 | 0.6069 | 1.84% | -10.10% | -18.73% | -39.31% | 购买 定投 |
平安稳健增长混合 A 010242 |
2024-03-28 | 0.8312 | 0.8312 | 0.25% | -0.84% | -5.12% | -16.88% | 购买 定投 |
平安稳健增长混合 C 010243 |
2024-03-28 | 0.8153 | 0.8153 | 0.24% | -1.15% | -5.70% | -18.47% | 购买 定投 |
平安新兴产业混合(LOF)(场内简称:新兴平安,扩位证券简称:平安新兴产业LOF) 501099 |
2024-03-28 | 1.1257 | 1.1257 | 1.32% | -13.33% | -26.20% | 12.57% | 购买 定投 |
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-03-28 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | 4.43% | 7.15% | -0.06% | 购买 定投 |
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-03-28 | 0.9912 | 0.9912 | 0.06% | 4.42% | 7.05% | -0.88% | 购买 定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2024-03-28 | 0.7096 | 0.7096 | 1.99% | -7.91% | -22.48% | -29.04% | 购买 定投 |
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2024-03-28 | 0.6973 | 0.6973 | 1.98% | -8.29% | -23.11% | -30.27% | 购买 定投 |
平安研究精选混合 A 011807 |
2024-03-28 | 0.8796 | 0.8796 | 1.48% | 1.67% | -9.45% | -12.04% | 购买 定投 |
平安研究精选混合 C 011808 |
2024-03-28 | 0.8596 | 0.8596 | 1.48% | 1.26% | -10.17% | -14.04% | 购买 定投 |
平安研究睿选混合 A 009661 |
2024-03-28 | 0.5952 | 0.5952 | 0.91% | -15.19% | -31.46% | -40.48% | 购买 定投 |
平安研究睿选混合 C 009662 |
2024-03-28 | 0.5821 | 0.5821 | 0.90% | -15.45% | -31.87% | -41.79% | 购买 定投 |
平安研究优选混合 A 017532 |
2024-03-28 | 0.8735 | 0.8735 | 1.53% | 1.31% | -12.65% | -12.65% | 购买 定投 |
平安研究优选混合 C 017533 |
2024-03-28 | 0.8664 | 0.8664 | 1.53% | 0.90% | -13.36% | -13.36% | 购买 定投 |
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2024-03-28 | 0.6025 | 0.6025 | 1.86% | -9.83% | -18.26% | -39.75% | 购买 定投 |
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2024-03-28 | 0.5901 | 0.5901 | 1.86% | -10.18% | -18.92% | -40.99% | 购买 定投 |
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2024-03-28 | 0.6295 | 0.6295 | 1.81% | -9.24% | -17.90% | -37.05% | 购买 定投 |
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2024-03-28 | 0.6165 | 0.6165 | 1.80% | -9.60% | -18.57% | -38.35% | 购买 定投 |
平安优质企业混合 A 012475 |
2024-03-28 | 0.6059 | 0.6059 | 0.95% | -6.10% | -15.16% | -39.41% | 购买 定投 |
平安优质企业混合 C 012476 |
2024-03-28 | 0.5930 | 0.5930 | 0.95% | -6.48% | -15.83% | -40.70% | 购买 定投 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2024-03-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | 1.01% | 2.17% | 3.82% | 购买 定投 |
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-03-28 | 0.9418 | 0.9418 | 0.01% | -3.16% | -5.85% | -5.82% | 购买 定投 |
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-03-28 | 0.9270 | 0.9270 | 0.01% | -3.40% | -6.33% | -7.30% | 购买 定投 |
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-03-28 | 1.1094 | 1.1390 | 0.19% | -2.29% | -4.81% | 14.22% | 购买 定投 |
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-03-28 | 1.1014 | 1.1014 | 0.20% | -2.32% | -4.88% | 6.08% | 购买 定投 |
平安鑫安混合A 001664 |
2024-03-28 | 1.1623 | 1.1623 | 0.69% | -3.66% | -6.19% | 16.23% | 购买 定投 |
平安鑫安混合C 001665 |
2024-03-28 | 1.1243 | 1.1243 | 0.69% | -3.87% | -6.58% | 12.43% | 购买 定投 |
平安鑫安混合E 007049 |
2024-03-28 | 1.1395 | 1.1395 | 0.68% | -3.73% | -6.30% | 10.66% | 购买 定投 |
平安鑫享混合A 001609 |
2024-03-28 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | 5.05% | 8.41% | 55.00% | 购买 定投 |
平安鑫享混合C 001610 |
2024-03-28 | 1.5214 | 1.5214 | 0.00% | 4.85% | 7.97% | 52.14% | 购买 定投 |
平安鑫享混合E 007925 |
2024-03-28 | 1.5428 | 1.5428 | 0.00% | 5.00% | 8.30% | 31.33% | 购买 定投 |
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2024-03-28 | 1.2164 | 1.2764 | 0.28% | 5.17% | 2.72% | 27.23% | 购买 定投 |
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2024-03-28 | 1.2116 | 1.2716 | 0.29% | 5.12% | 2.63% | 19.86% | 购买 定投 |
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2024-03-28 | 0.8275 | 1.1075 | 1.48% | -13.33% | -23.15% | 4.25% | 购买 定投 |
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2024-03-28 | 0.8239 | 1.1039 | 1.49% | -13.37% | -23.23% | 0.68% | 购买 定投 |
平安策略先锋混合 700003 |
2024-03-28 | 4.1670 | 4.2670 | 1.83% | -7.85% | -21.48% | 355.62% | 购买 定投 |
平安鼎弘混合(LOF)A(场内简称:平安鼎弘,扩位证券简称:鼎弘LOF) 167003 |
2024-03-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.25% | 4.54% | 1.51% | 4.08% | 购买 定投 |
平安鼎泰混合(场内简称:平安鼎泰,扩位证券简称:鼎泰LOF) 167001 |
2024-03-28 | 1.3295 | 1.3295 | 1.28% | -6.04% | -12.58% | 32.95% | 购买 定投 |
平安鼎越混合(场内简称:平安鼎越,扩位证券简称:鼎越LOF) 167002 |
2024-03-28 | 2.2399 | 2.2399 | 0.65% | 11.43% | 4.29% | 123.99% | 购买 定投 |
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
平安高端制造混合A 007082 |
2024-03-28 | 1.2831 | 1.2831 | 0.95% | -15.40% | -31.19% | 28.31% | 购买 定投 |
平安高端制造混合C 007083 |
2024-03-28 | 1.2285 | 1.2285 | 0.94% | -15.74% | -31.73% | 22.85% | 购买 定投 |
平安估值优势混合 A 006457 |
2024-03-28 | 1.3424 | 1.3424 | 0.35% | 6.27% | 3.38% | 34.24% | 购买 定投 |
平安估值优势混合 C 006458 |
2024-03-28 | 1.3296 | 1.3296 | 0.36% | 6.11% | 3.07% | 32.96% | 购买 定投 |
平安核心优势混合A 006720 |
2024-03-28 | 1.4661 | 1.4661 | 0.49% | -12.28% | -22.31% | 46.61% | 购买 定投 |
平安核心优势混合C 006721 |
2024-03-28 | 1.4007 | 1.4007 | 0.48% | -12.63% | -22.93% | 40.07% | 购买 定投 |
平安灵活配置混合 A 700004 |
2024-03-28 | 1.1297 | 1.4088 | 3.83% | -11.38% | -23.59% | 40.87% | 购买 定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2024-03-28 | 0.9680 | 0.9680 | 0.03% | 4.19% | 4.46% | -3.20% | 购买 定投 |
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2024-03-28 | 0.9523 | 0.9523 | 0.03% | 3.94% | 3.95% | -4.77% | 购买 定投 |
平安睿享文娱混合A 002450 |
2024-03-28 | 1.4820 | 2.2790 | 1.99% | -8.29% | -14.25% | 120.02% | 购买 定投 |
平安睿享文娱混合C 002451 |
2024-03-28 | 1.7380 | 2.1240 | 1.99% | -8.86% | -15.09% | 105.73% | 购买 定投 |
平安消费精选混合 A 002598 |
2024-03-28 | 0.9319 | 0.7515 | 1.23% | -12.83% | -21.11% | -24.84% | 购买 定投 |
平安消费精选混合 C 002599 |
2024-03-28 | 0.9081 | 0.7318 | 1.23% | -13.09% | -21.58% | -26.82% | 购买 定投 |
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2024-03-28 | 2.1780 | 2.2940 | 1.400% | 2.10% | -5.38% | 129.53% | 购买 定投 |
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2024-03-28 | 2.1130 | 2.2050 | 1.400% | 1.89% | -5.72% | 24.42% | 购买 定投 |
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2024-03-28 | 0.9931 | 0.9931 | 1.62% | -1.03% | -- | -0.69% | 购买 定投 |
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2024-03-28 | 0.9881 | 0.9881 | 1.62% | -1.43% | -- | -1.19% | 购买 定投 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2024-03-28 | 0.5813 | 0.5813 | 1.09% | -8.35% | -26.47% | -41.87% | 购买 定投 |
平安行业先锋混合 700001 |
2024-03-28 | 1.5630 | 1.8430 | 0.96% | -3.81% | -12.38% | 100.09% | 购买 定投 |
平安医疗健康混合 A 003032 |
2024-03-28 | 1.6282 | 1.6282 | 0.72% | 0.17% | -9.92% | 62.80% | 购买 定投 |
平安医疗健康混合 C 020137 |
2024-03-28 | 1.6267 | 1.6267 | 0.71% | -- | -- | -5.67% | 购买 定投 |
平安优势产业混合A 006100 |
2024-03-28 | 1.7079 | 1.9629 | 1.97% | -9.17% | -17.29% | 102.83% | 购买 定投 |
平安优势产业混合C 006101 |
2024-03-28 | 1.6285 | 1.8775 | 1.96% | -9.53% | -17.95% | 93.08% | 购买 定投 |
平安智慧中国混合 001297 |
2024-03-28 | 0.6440 | 0.6440 | 1.09% | -11.05% | -28.12% | -35.60% | 购买 定投 |
平安转型创新混合A 004390 |
2024-03-28 | 2.3406 | 2.4306 | 2.03% | -8.18% | -22.28% | 154.67% | 购买 定投 |
平安转型创新混合C 004391 |
2024-03-28 | 2.2345 | 2.3195 | 2.02% | -8.55% | -22.91% | 142.08% | 购买 定投 |
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名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2024-03-28 | 1.0692 | 1.0729 | -0.020% | 0.33% | -- | 0.42% | 购买 定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2024-03-28 | 1.0768 | 1.1895 | -0.08% | 3.66% | 6.23% | 19.09% | 购买 定投 |
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2024-03-28 | 1.1641 | 1.1741 | -0.09% | 3.58% | 6.10% | 17.42% | 购买 定投 |
平安合进1年定开债 012418 |
2024-03-28 | 1.0299 | 1.1225 | 0.02% | 2.21% | 4.56% | 12.68% | 购买 定投 |
平安合聚定开债 009148 |
2024-03-28 | 1.0148 | 1.1138 | 0.01% | 2.38% | 4.11% | 11.93% | 购买 定投 |
平安合庆定开债 009053 |
2024-03-28 | 1.0179 | 1.1669 | 0.02% | 2.87% | 5.19% | 17.50% | 购买 定投 |
平安合润定开债 008594 |
2024-03-28 | 1.0603 | 1.1428 | 0.02% | 1.40% | 3.22% | 14.88% | 购买 定投 |
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2024-03-28 | 1.0246 | 1.0396 | 0.05% | 1.92% | 3.60% | 3.98% | 购买 定投 |
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2024-03-28 | 1.0592 | 1.0592 | -0.01% | 2.77% | 5.19% | 5.92% | 购买 定投 |
平安合享1年定开债 009166 |
2024-03-28 | 1.0466 | 1.1256 | -0.01% | 2.90% | 4.41% | 12.89% | 购买 定投 |
平安合信定开债 004630 |
2024-03-28 | 1.1125 | 1.1793 | 0.01% | 2.29% | 4.14% | 18.69% | 购买 定投 |
平安合兴1年定开债 009453 |
2024-03-28 | 1.0537 | 1.1098 | 0.00% | 2.94% | 5.26% | 11.24% | 购买 定投 |
平安惠复纯债A 015830 |
2024-03-28 | 1.1383 | 1.2573 | -0.040% | 2.12% | 25.29% | 26.03% | 购买 定投 |
平安惠复纯债C 015831 |
2024-03-28 | 1.0958 | 1.2519 | -0.040% | 2.07% | 24.96% | 25.36% | 购买 定投 |
平安惠合纯债 007196 |
2024-03-28 | 1.0868 | 1.1518 | 0.02% | 2.65% | 4.68% | 15.49% | 购买 定投 |
平安惠澜纯债 A 007935 |
2024-03-28 | 1.1310 | 1.1770 | 0.00% | 2.15% | 4.01% | 17.95% | 购买 定投 |
平安惠澜纯债C 007936 |
2024-03-28 | 1.1125 | 1.1525 | 0.00% | 1.89% | 3.49% | 15.44% | 购买 定投 |
平安惠铭纯债 009306 |
2024-03-28 | 1.0722 | 1.1632 | -0.02% | 2.63% | 4.62% | 16.72% | 购买 定投 |
平安惠润纯债 009509 |
2024-03-28 | 1.0507 | 1.1227 | 0.01% | 1.56% | 5.63% | 12.75% | 购买 定投 |
平安惠文纯债 007953 |
2024-03-28 | 1.0979 | 1.1559 | 0.01% | 2.15% | 4.88% | 16.04% | 购买 定投 |
平安惠禧纯债 A 017207 |
2024-03-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 2.80% | -- | 2.97% | 购买 定投 |
平安惠禧纯债 C 017208 |
2024-03-28 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 2.63% | -- | 2.73% | 购买 定投 |
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2024-03-28 | 1.0238 | 1.0932 | 0.02% | 3.09% | 4.83% | 9.59% | 购买 定投 |
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2024-03-28 | 1.0366 | 1.0755 | 0.02% | 2.78% | 4.16% | 7.70% | 购买 定投 |
平安惠涌纯债 A 007954 |
2024-03-28 | 1.1333 | 1.1433 | 0.00% | 2.01% | 3.41% | 14.45% | 购买 定投 |
平安惠韵纯债 A 014710 |
2024-03-28 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 2.00% | 3.93% | 6.13% | 购买 定投 |
平安惠韵纯债 C 014711 |
2024-03-28 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 1.69% | 3.43% | 5.05% | 购买 定投 |
平安惠智纯债 A 008595 |
2024-03-28 | 1.0727 | 1.1451 | 0.00% | 2.42% | 3.07% | 14.63% | 购买 定投 |
平安惠智纯债 C 020322 |
2024-03-28 | 1.0887 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | 购买 定投 |
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2024-03-28 | 1.1040 | 1.1040 | 0.00% | 1.77% | 3.87% | 10.40% | 购买 定投 |
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2024-03-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 1.64% | 3.61% | 9.55% | 购买 定投 |
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2024-03-28 | 1.0170 | 1.1240 | 0.05% | 1.32% | 2.58% | 13.02% | 购买 定投 |
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2024-03-28 | 1.0169 | 1.1169 | 0.05% | 1.27% | 2.47% | 12.26% | 购买 定投 |
平安利率债 A 018253 |
2024-03-28 | 1.0553 | 1.0553 | -0.02% | 3.76% | -- | 5.53% | 购买 定投 |
平安利率债 C 018254 |
2024-03-28 | 1.0548 | 1.0548 | -0.02% | 3.58% | -- | 5.48% | 购买 定投 |
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2024-03-28 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | 2.10% | 4.40% | 9.64% | 购买 定投 |
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2024-03-28 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% | 1.98% | 4.15% | 9.00% | 购买 定投 |
平安双盈添益债券A 016447 |
2024-03-28 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | 2.48% | 5.35% | 6.20% | 购买 定投 |
平安双盈添益债券C 016448 |
2024-03-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 2.27% | 4.93% | 5.63% | 购买 定投 |
平安添润债券A 015625 |
2024-03-28 | 1.0566 | 1.0566 | 0.16% | 6.82% | 5.34% | 5.66% | 购买 定投 |
平安添润债券C 015626 |
2024-03-28 | 1.0513 | 1.0513 | 0.17% | 6.64% | 4.92% | 5.13% | 购买 定投 |
平安添裕债券 A 008726 |
2024-03-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 3.32% | 1.39% | 1.04% | 购买 定投 |
平安添裕债券C 008727 |
2024-03-28 | 0.9952 | 0.9952 | 0.01% | 3.10% | 0.99% | -0.48% | 购买 定投 |
平安添悦债券A 012902 |
2024-03-28 | 1.0259 | 1.1126 | 0.06% | 2.27% | 14.72% | 11.42% | 购买 定投 |
平安添悦债券C 012903 |
2024-03-28 | 1.0331 | 1.1066 | 0.07% | 2.12% | 14.28% | 10.78% | 购买 定投 |
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2024-03-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -- | -- | 0.41% | 购买 定投 |
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2024-03-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | -- | -- | 0.37% | 购买 定投 |
平安元福短债发起式A 016662 |
2024-03-28 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | 1.48% | 3.41% | 4.77% | 购买 定投 |
平安元福短债发起式C 016663 |
2024-03-28 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | 1.30% | 3.07% | 4.29% | 购买 定投 |
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2024-03-28 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 1.56% | 3.27% | 6.49% | 购买 定投 |
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2024-03-28 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% | 1.46% | 3.08% | 6.09% | 购买 定投 |
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2024-03-28 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 1.87% | 3.69% | 7.99% | 购买 定投 |
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2024-03-28 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | 1.79% | 3.49% | 7.37% | 购买 定投 |
平安元盛超短债 C 008695 |
2024-03-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 1.24% | 2.43% | 11.77% | 购买 定投 |
平安元盛超短债 E 008696 |
2024-03-28 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 1.15% | 2.28% | 9.70% | 购买 定投 |
平安元盛超短债A 008694 |
2024-03-28 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 1.31% | 2.55% | 10.87% | 购买 定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2024-03-28 | 1.0914 | 1.0914 | 0.01% | 2.22% | 4.63% | 9.14% | 购买 定投 |
平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
2024-03-28 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | 2.13% | 4.43% | 8.64% | 购买 定投 |
平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2024-03-28 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 2.70% | 4.26% | 5.67% | 购买 定投 |
平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2024-03-28 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 2.61% | 4.06% | 5.30% | 购买 定投 |
平安增利六个月定开债 C 008691 |
2024-03-28 | 1.2090 | 1.2090 | 0.04% | 2.97% | 5.03% | 20.90% | 购买 定投 |
平安增利六个月定开债 E 008692 |
2024-03-28 | 1.2090 | 1.2090 | 0.04% | 2.97% | 5.03% | 20.90% | 购买 定投 |
平安增利六个月定开债A 008690 |
2024-03-28 | 1.2289 | 1.2289 | 0.04% | 3.18% | 5.45% | 22.89% | 购买 定投 |
平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2024-03-28 | 1.0640 | 1.1280 | -0.03% | 4.42% | 6.11% | 13.20% | 购买 定投 |
平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2024-03-28 | 1.0757 | 1.0764 | -0.02% | 3.93% | 4.95% | 7.62% | 购买 定投 |
平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2024-03-28 | 1.0865 | 1.1125 | -0.03% | 4.14% | 5.60% | 11.37% | 购买 定投 |
平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
2024-03-28 | 1.0653 | 1.0753 | 0.00% | 2.38% | 4.37% | 7.57% | 购买 定投 |
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2024-03-28 | 1.0845 | 1.0945 | 0.00% | 2.64% | 4.89% | 9.49% | 购买 定投 |
平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
2024-03-28 | 1.0880 | 1.1400 | 0.00% | 3.40% | 5.51% | 14.37% | 购买 定投 |
平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
2024-03-28 | 1.0903 | 1.1423 | 0.00% | 3.33% | 5.39% | 14.61% | 购买 定投 |
平安中短债债券A 004827 |
2024-03-28 | 1.1453 | 1.1987 | 0.02% | 1.98% | 3.57% | 20.28% | 购买 定投 |
平安中短债债券C 004828 |
2024-03-28 | 1.1896 | 1.1882 | 0.02% | 1.92% | 3.49% | 19.10% | 购买 定投 |
平安中短债债券E 006851 |
2024-03-28 | 1.1795 | 1.2045 | 0.03% | 1.85% | 3.32% | 20.72% | 购买 定投 |
平安如意中短债 C 007018 |
2024-03-28 | 1.1226 | 1.1965 | 0.00% | 1.67% | 3.23% | 20.06% | 购买 定投 |
平安如意中短债 E 007019 |
2024-03-28 | 1.1144 | 1.1825 | 0.00% | 1.54% | 2.99% | 18.61% | 购买 定投 |
平安如意中短债A 007017 |
2024-03-28 | 1.1261 | 1.2024 | 0.00% | 1.73% | 3.34% | 20.67% | 购买 定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
2024-03-28 | 1.0777 | 1.1452 | -0.020% | 1.87% | 3.99% | 14.92% | 购买 定投 |
平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
2024-03-28 | 1.0738 | 1.1403 | -0.020% | 1.80% | 3.87% | 14.45% | 购买 定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
2024-03-28 | 1.0860 | 1.2122 | 0.00% | 1.86% | 3.57% | 22.08% | 购买 定投 |
平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
2024-03-28 | 1.0948 | 1.2068 | 0.00% | 1.82% | 3.47% | 21.50% | 购买 定投 |
平安鼎信债券 A 002988 |
2024-03-28 | 1.0618 | 1.3075 | 0.01% | 10.62% | 9.05% | 34.50% | 购买 定投 |
平安鼎信债券 C 020930 |
2024-03-28 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | -- | -- | 0.78% | 购买 定投 |
平安短债A 005754 |
2024-03-28 | 1.2000 | 1.2200 | 0.00% | 1.77% | 3.55% | 22.34% | 购买 定投 |
平安短债C 005755 |
2024-03-28 | 1.2195 | 1.2395 | 0.00% | 1.71% | 3.45% | 24.33% | 购买 定投 |
平安短债E 005756 |
2024-03-28 | 1.1831 | 1.2031 | 0.00% | 1.65% | 3.30% | 20.62% | 购买 定投 |
平安短债I 010048 |
2024-03-28 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | 1.65% | 3.33% | 11.47% | 购买 定投 |
平安高等级债 A 006097 |
2024-03-28 | 1.0353 | 1.1463 | 0.01% | 1.17% | 2.48% | 15.12% | 购买 定投 |
平安高等级债 C 009406 |
2024-03-28 | 1.0373 | 1.1063 | 0.00% | 0.99% | 2.12% | 5.85% | 购买 定投 |
平安高等级债 E 010035 |
2024-03-28 | 1.0408 | 1.1128 | 0.01% | 1.06% | 2.24% | 7.93% | 购买 定投 |
平安合丰定开债 005895 |
2024-03-28 | 1.0455 | 1.2225 | -0.01% | 1.76% | 3.33% | 23.51% | 购买 定投 |
平安合慧定开债 005896 |
2024-03-28 | 1.0057 | 1.1778 | 0.02% | 1.08% | 2.40% | 18.30% | 购买 定投 |
平安合锦定开债 006412 |
2024-03-28 | 1.0329 | 1.1771 | 0.02% | 2.14% | 3.56% | 19.06% | 购买 定投 |
平安合瑞定开债 005766 |
2024-03-28 | 1.0675 | 1.2799 | 0.02% | 2.02% | 4.45% | 30.52% | 购买 定投 |
平安合盛定开债 007158 |
2024-03-28 | 1.0326 | 1.1726 | -0.01% | 1.96% | 5.40% | 18.46% | 购买 定投 |
平安合泰定开债 004960 |
2024-03-28 | 1.1165 | 1.2004 | 0.00% | 4.89% | 7.94% | 21.10% | 购买 定投 |
平安合轩1年定开债发起式 013482 |
2024-03-22 | 1.0352 | 1.0352 | 0.88% | 3.51% | -- | 3.53% | 购买 定投 |
平安合意定开债 004632 |
2024-03-28 | 1.0411 | 1.1731 | 0.01% | 2.30% | 3.72% | 18.35% | 购买 定投 |
平安合颖定开债 005897 |
2024-03-28 | 1.0313 | 1.2148 | 0.01% | 2.45% | 5.15% | 23.20% | 购买 定投 |
平安合悦定开债 005884 |
2024-03-28 | 1.0707 | 1.2777 | 0.00% | 2.69% | 5.48% | 29.55% | 购买 定投 |
平安合韵定开债 005077 |
2024-03-28 | 1.0122 | 1.2112 | 0.01% | 1.87% | 3.39% | 22.69% | 购买 定投 |
平安合正定开债 005127 |
2024-03-28 | 1.0685 | 1.2955 | 0.02% | 4.30% | 6.64% | 32.68% | 购买 定投 |
平安惠安纯债 006016 |
2024-03-28 | 1.0322 | 1.2110 | 0.00% | 2.45% | 4.25% | 22.90% | 购买 定投 |
平安惠诚纯债 006316 |
2024-03-28 | 1.0632 | 1.2969 | 0.00% | 2.26% | 4.29% | 31.17% | 购买 定投 |
平安惠鸿纯债 006889 |
2024-03-28 | 1.0774 | 1.1954 | 0.01% | 1.97% | 4.14% | 20.84% | 购买 定投 |
平安惠金定开债A 003024 |
2024-03-28 | 1.2607 | 1.3107 | 0.11% | 2.83% | 4.55% | 31.54% | 购买 定投 |
平安惠金定开债C 006717 |
2024-03-28 | 1.2538 | 1.3038 | 0.11% | 2.78% | 4.44% | 20.52% | 购买 定投 |
平安惠锦纯债 005971 |
2024-03-28 | 1.0505 | 1.1985 | 0.00% | 1.69% | 3.19% | 20.75% | 购买 定投 |
平安惠聚纯债 006544 |
2024-03-28 | 1.0653 | 1.1933 | 0.03% | 2.42% | 4.45% | 20.43% | 购买 定投 |
平安惠利纯债 A 003568 |
2024-03-28 | 1.0948 | 1.3498 | 0.01% | 2.41% | 4.28% | 37.16% | 购买 定投 |
平安惠利纯债 C 021001 |
2024-03-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | -- | -- | 0.03% | 购买 定投 |
平安惠利纯债 E 021003 |
2024-03-28 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% | -- | -- | 0.03% | 购买 定投 |
平安惠隆纯债 A 003486 |
2024-03-28 | 1.0690 | 1.2030 | 0.00% | 1.65% | 3.41% | 21.55% | 购买 定投 |
平安惠隆纯债 C 009405 |
2024-03-28 | 1.0526 | 1.1576 | 0.00% | 1.46% | 3.03% | 9.11% | 购买 定投 |
平安惠融纯债 003487 |
2024-03-28 | 1.1376 | 1.2856 | 0.00% | 1.64% | 3.11% | 30.18% | 购买 定投 |
平安惠泰纯债 007447 |
2024-03-28 | 1.1067 | 1.1921 | -0.02% | 3.37% | 4.77% | 19.99% | 购买 定投 |
平安惠添纯债 006997 |
2024-03-28 | 1.0370 | 1.1782 | 0.00% | 2.15% | 3.96% | 18.92% | 购买 定投 |
平安惠享纯债 A 003286 |
2024-03-28 | 1.1151 | 1.2606 | 0.00% | 2.85% | 4.56% | 28.20% | 购买 定投 |
平安惠享纯债 C 009404 |
2024-03-28 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 2.67% | 4.20% | 6.98% | 购买 定投 |
平安惠兴纯债 006222 |
2024-03-28 | 1.0280 | 1.1920 | -0.01% | 1.39% | 3.01% | 20.39% | 购买 定投 |
平安惠旭纯债 A 019285 |
2024-03-28 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 购买 定投 |
平安惠旭纯债 C 019286 |
2024-03-28 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 购买 定投 |
平安惠轩纯债 006264 |
2024-03-28 | 1.0464 | 1.2134 | 0.01% | 3.02% | 5.13% | 23.22% | 购买 定投 |
平安惠盈纯债 A 002795 |
2024-03-28 | 1.2120 | 1.3120 | 0.00% | 2.36% | 4.82% | 33.14% | 购买 定投 |
平安惠盈纯债 C 009403 |
2024-03-28 | 1.1950 | 1.2070 | 0.00% | 2.13% | 4.44% | 11.79% | 购买 定投 |
平安惠涌纯债 C 020958 |
2024-03-28 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | 购买 定投 |
平安惠悦纯债 004826 |
2024-03-28 | 1.1053 | 1.3132 | -0.010% | 3.39% | 5.42% | 33.71% | 购买 定投 |
平安惠泽纯债 004825 |
2024-03-28 | 1.1160 | 1.3368 | 0.00% | 2.18% | 4.28% | 35.81% | 购买 定投 |
平安季开鑫定开债A 007053 |
2024-03-28 | 1.2521 | 1.2521 | 0.01% | 1.92% | 4.01% | 25.21% | 购买 定投 |
平安季开鑫定开债C 007054 |
2024-03-28 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | 1.87% | 3.91% | 24.88% | 购买 定投 |
平安季开鑫定开债E 007055 |
2024-03-28 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | 1.80% | 3.74% | 23.78% | 购买 定投 |
平安季添盈定开债A 006986 |
2024-03-28 | 1.1326 | 1.1815 | 0.02% | 2.24% | 3.94% | 18.26% | 购买 定投 |
平安季添盈定开债C 006987 |
2024-03-28 | 1.1286 | 1.1717 | 0.02% | 2.45% | 4.09% | 17.27% | 购买 定投 |
平安季添盈定开债E 006988 |
2024-03-28 | 1.1243 | 1.1668 | 0.02% | 2.11% | 3.67% | 16.77% | 购买 定投 |
平安季享裕定开债 A 007645 |
2024-03-28 | 1.0743 | 1.1920 | 0.03% | 1.31% | 3.16% | 20.03% | 购买 定投 |
平安季享裕定开债C 007646 |
2024-03-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | 1.18% | 0.43% | 6.93% | 购买 定投 |
平安季享裕定开债E 007647 |
2024-03-28 | 1.0693 | 1.1792 | 0.03% | 1.18% | 2.89% | 18.66% | 购买 定投 |
平安可转债A 007032 |
2024-03-28 | 1.0618 | 1.0618 | 0.46% | -5.03% | -9.84% | 6.18% | 购买 定投 |
平安可转债C 007033 |
2024-03-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.46% | -5.21% | -10.20% | 4.24% | 购买 定投 |
平安乐享一年定开债A 007758 |
2024-03-28 | 1.0067 | 1.1247 | 0.01% | 1.24% | 2.45% | 13.09% | 购买 定投 |
平安乐享一年定开债C 007759 |
2024-03-28 | 1.0059 | 1.1119 | 0.00% | 1.11% | 2.15% | 11.69% | 购买 定投 |
平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2024-03-28 | 0.9529 | 0.9529 | 0.23% | -0.08% | -0.63% | -4.71% | 购买 定投 |
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2024-03-28 | 0.9421 | 0.9421 | 0.22% | -0.26% | -0.99% | -5.79% | 购买 定投 |
平安双债添益债券 A 005750 |
2024-03-28 | 1.2886 | 1.3494 | 0.170% | -0.07% | 0.41% | 34.96% | 购买 定投 |
平安双债添益债券 C 005751 |
2024-03-28 | 1.3066 | 1.3186 | 0.170% | -0.28% | -- | 31.86% | 购买 定投 |
平安添利债券A 700005 |
2024-03-28 | 1.1207 | 1.7377 | 0.06% | 2.74% | 5.39% | 82.74% | 购买 定投 |
平安添利债券C 700006 |
2024-03-28 | 1.1128 | 1.6668 | 0.06% | 2.53% | 4.98% | 74.10% | 购买 定投 |
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2024-03-28 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | 2.25% | 4.21% | 12.63% | 购买 定投 |
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2024-03-28 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 2.08% | 2.76% | 6.26% | 购买 定投 |
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2024-03-28 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 2.12% | 3.95% | 11.54% | 购买 定投 |
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名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
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平安富时中国国企开放共赢ETF(场内简称:国企共赢ETF) 159719 |
2024-03-28 | 1.4178 | 1.4178 | 0.41% | 5.27% | 17.19% | 41.63% | 购买 定投 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF(场内简称:国开债券ETF) 159651 |
2024-03-28 | 103.4628 | 1.0346 | 0.00% | 1.53% | 2.84% | 3.46% | 购买 定投 |
平安中证A50ETF(场内简称:中证A50指数ETF) 159593 |
2024-03-28 | 0.9946 | 0.9946 | 0.48% | -- | -- | -0.54% | 购买 定投 |
平安中证港股医药ETF(场内简称:港股医药ETF) 159718 |
2024-03-28 | 0.5486 | 0.5486 | -0.39% | -23.05% | -33.47% | -45.14% | 购买 定投 |
平安中证光伏产业ETF (场内简称:光伏产业,扩位证券简称:光伏ETF平安) 516180 |
2024-03-28 | 0.6920 | 0.6920 | 0.81% | -17.26% | -36.36% | -30.80% | 购买 定投 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF(场内简称:线上消费ETF平安) 159793 |
2024-03-28 | 0.6699 | 0.6699 | 3.03% | -12.47% | -23.44% | -33.01% | 购买 定投 |
平安中证新材料主题ETF(场内简称:新材ETF,扩位证券简称:新材料ETF平安) 516890 |
2024-03-28 | 0.4810 | 0.4810 | 0.90% | -18.39% | -33.02% | -51.91% | 购买 定投 |
平安中证新能源汽车产业ETF(场内简称:新能车ETF) 515700 |
2024-03-28 | 1.4453 | 1.4453 | 0.80% | -15.11% | -31.18% | 44.48% | 购买 定投 |
平安中证畜牧养殖ETF (场内简称:养殖ETF) 516760 |
2024-03-28 | 0.6398 | 0.6398 | -0.32% | -7.31% | -22.91% | -36.02% | 购买 定投 |
平安中证医疗创新ETF(场内简称:医疗创新,扩位简称:医疗创新ETF) 516820 |
2024-03-28 | 0.3549 | 0.3549 | -0.28% | -13.85% | -30.41% | -64.51% | 购买 定投 |
平安5-10年期国债活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF) 511020 |
2024-03-28 | 113.1803 | 1.1848 | -0.06% | 3.08% | 5.27% | 19.02% | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股低波动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF) 512390 |
2024-03-28 | 1.1593 | 1.3063 | 0.09% | -2.16% | -5.94% | 28.59% | 购买 定投 |
平安MSCI中国A股国际ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF) 512360 |
2024-03-28 | 1.3490 | 1.3490 | 0.53% | -4.70% | -11.59% | 34.96% | 购买 定投 |
平安创业板ETF(场内简称:创业板ETF平安) 159964 |
2024-03-28 | 1.1432 | 1.1432 | 0.98% | -9.52% | -22.84% | 14.32% | 购买 定投 |
平安国证2000ETF(场内简称:2000指数ETF) 159521 |
2024-03-28 | 0.8852 | 0.8852 | 1.74% | -11.53% | -- | -11.48% | 购买 定投 |
平安恒生中国企业ETF(场内简称:恒生中国企业ETF) 159960 |
2024-03-28 | 0.6437 | 0.7337 | 1.21% | -3.05% | -7.96% | -28.51% | 购买 定投 |
平安沪深300ETF(场内简称:沪深300ETF平安) 510390 |
2024-03-28 | 3.7205 | 1.0167 | 0.54% | -4.32% | -9.89% | -1.39% | 购买 定投 |
平安人工智能ETF(场内简称:AI人工智能ETF) 512930 |
2024-03-28 | 1.1272 | 1.2772 | 3.49% | -4.23% | -18.23% | 24.37% | 购买 定投 |
平安深证300指数增强 700002 |
2024-03-28 | 1.9100 | 1.9900 | 0.95% | -7.64% | -18.86% | 105.90% | 购买 定投 |
平安中高等级公司债利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF) 511030 |
2024-03-28 | 10.4830 | 1.1523 | 0.02% | 1.62% | 3.10% | 15.87% | 购买 定投 |
平安中证2000增强策略ETF(场内简称:中证2000ETF增强) 159556 |
2024-03-28 | 0.8849 | 0.8849 | 2.83% | -- | -- | -11.51% | 购买 定投 |
平安中证500ETF(场内简称:中证500ETF平安) 510590 |
2024-03-28 | 5.4476 | 1.0258 | 1.30% | -8.37% | -15.66% | -0.02% | 购买 定投 |
平安中证消费电子主题ETF( 场内简称:消费电子,扩位简称:消费电子ETF) 561600 |
2024-03-28 | 0.6206 | 0.6206 | 2.25% | -7.40% | -16.36% | -37.94% | 购买 定投 |
粤港澳大湾区ETF(场内简称:大湾区ETF) 512970 |
2024-03-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.92% | -6.74% | -13.67% | 1.00% | 购买 定投 |
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名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
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平安稳健养老一年持有A 011557 |
2024-03-26 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 0.89% | 0.80% | 4.98% | 购买 定投 |
平安稳健养老一年持有(FOF)Y 017336 |
2024-03-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 1.00% | 1.03% | 4.00% | 购买 定投 |
平安养老2045 011684 |
2024-03-26 | 0.8456 | 0.8456 | 0.05% | -6.59% | -12.12% | -15.44% | 购买 定投 |
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A 015509 |
2024-03-26 | 0.8958 | 0.8958 | 0.00% | -1.44% | -7.52% | -10.42% | 购买 定投 |
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y 017333 |
2024-03-26 | 0.8999 | 0.8999 | -0.01% | -1.27% | -7.19% | -6.66% | 购买 定投 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 |
2024-03-26 | 0.9999 | 0.9999 | -0.03% | -- | -- | -0.01% | 购买 定投 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 |
2024-03-26 | 0.8153 | 0.8153 | -0.28% | -12.06% | -19.64% | -18.47% | 购买 定投 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 |
2024-03-26 | 0.8110 | 0.8110 | -0.28% | -12.23% | -19.96% | -18.90% | 购买 定投 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 |
2024-03-27 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | 1.61% | 1.91% | 1.30% | 购买 定投 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 |
2024-03-27 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 1.42% | 1.50% | 0.64% | 购买 定投 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 |
2024-03-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.01% | 1.43% | 1.56% | 3.08% | 购买 定投 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 |
2024-03-26 | 1.0230 | 1.0230 | -0.01% | 1.22% | 1.15% | 2.30% | 购买 定投 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 |
2024-03-27 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.37% | 0.84% | 1.43% | 购买 定投 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 |
2024-03-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | 0.26% | 0.60% | 0.78% | 购买 定投 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-03-26 | 0.8370 | 0.8370 | -0.19% | -3.54% | -10.65% | -16.30% | 购买 定投 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-03-26 | 0.8297 | 0.8297 | -0.19% | -3.74% | -11.01% | -17.03% | 购买 定投 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 |
2024-03-27 | 0.9224 | 0.9224 | -0.31% | -1.62% | -4.21% | -7.76% | 购买 定投 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 |
2024-03-27 | 0.9109 | 0.9109 | -0.32% | -1.87% | -4.69% | -8.91% | 购买 定投 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-03-27 | 0.9036 | 0.9036 | 0.03% | -2.98% | -8.63% | -9.64% | 购买 定投 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-03-27 | 0.8990 | 0.8990 | 0.02% | -3.10% | -8.86% | -10.10% | 购买 定投 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 |
2024-03-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.91% | 0.61% | 0.38% | 购买 定投 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 |
2024-03-26 | 0.9970 | 0.9970 | -0.01% | 0.71% | 0.20% | -0.30% | 购买 定投 |
平安养老2025A 010643 |
2024-03-26 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | -0.47% | -1.36% | 1.35% | 购买 定投 |
平安养老2025(FOF)Y 017337 |
2024-03-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | -0.32% | -1.06% | -0.65% | 购买 定投 |
平安养老2035 A 007238 |
2024-03-26 | 1.2095 | 1.2095 | -0.23% | -4.24% | -11.50% | 20.95% | 购买 定投 |
平安养老2035 C 007239 |
2024-03-26 | 1.1952 | 1.1952 | -0.23% | -4.36% | -11.72% | 19.52% | 购买 定投 |
平安养老2035 Y 017334 |
2024-03-26 | 1.2155 | 1.2155 | -0.23% | -4.07% | -11.18% | -9.31% | 购买 定投 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 |
2024-03-26 | 0.9703 | 0.9703 | -0.14% | -1.97% | -- | -2.97% | 购买 定投 |
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名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
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平安广交投广河高速REIT(场内简称:广州广河,扩位证券简称:平安广州广河REIT) 180201 |
2023-06-30 | 12.1071 | 购买 定投 | |||||
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名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近半年 | 近一年 | 成立以来 | 操作 |
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