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平安可转债债券型证券投资基金(C类)(基金代码:007033)
净值 (2021-03-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1407 0.114% 7.74% 中风险 10元 0%0%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
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风险特征

预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

严控风险

在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。


基金全称 平安可转债债券型证券投资基金(C类)
基金简称 平安可转债C
基金代码 007033
基金类型 债券型
成立日期 2019-08-07
基金经理 韩克
风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
投资比例 0
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资对象为各类型金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率+10%×沪深300指数收益率
客服电话 400-800-4800
平安可转债C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证转债 X 70% + 中债综合全价指数 X 20% + 沪深300指数收益率 X 10%

确定
成立日期: 2019-08-07 截至日期: 2021-03-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安可转债C收益率 + 1.71% -6.64% + 0.66% +1.36% -2.55% +7.74% -- -- +14.07%
注:以上数据仅供参考

韩克

任职时间:2019年6月至今

韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至今)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至今)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至今)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至今)基金经理。


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平安可转债C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 8.28%
基金投资 0.00%
固定收益投资 83.55%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 5.85%
其他 2.32%

前10大股持仓占比:10.38%

截止日期: 2020-12-31 平安可转债C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 300 599,400.00 1.92
600660 福耀玻璃 12,200 586,210.00 1.88
600741 华域汽车 15,200 438,064.00 1.40
300760 迈瑞医疗 1,000 426,000.00 1.37
600048 保利地产 19,700 311,654.00 1.00
000333 美的集团 1,900 187,036.00 0.60
002709 天赐材料 1,800 186,840.00 0.60
600563 法拉电子 1,700 182,835.00 0.59
000157 中联重科 16,000 158,400.00 0.51
603801 志邦家居 4,600 158,746.00 0.51
    总计 3,235,185.00 10.38
截止日期: 2020-12-31 平安可转债C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17060500001ZYZ 17中油EB 65,720 6,656,778.80 21.34
19030500001GSX G三峡EB1 46,860 5,520,576.60 17.70
18060500001ZYZ 18中油EB 40,010 4,025,006.00 12.90
19040600001HZZ 苏银转债 25,240 2,732,482.40 8.76
17060500001ZKZ 17浙报EB 23,080 2,273,380.00 7.29
    总计 21,208,223.80 67.99
截止日期: 2020-12-31 平安可转债C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 9.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
J 金融业 0.00
K 房地产业 1.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 10.87
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
N<7日 1.50%
7日≤N≤30日 0.10%
N>30日 0
基金运作费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
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