平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：006412）
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0135 | 0.010% | 1.50% | 中低风险 | 10元 |
立即购买
我要定投
注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
适合人群
适合稳健投资者，本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
投资策略
本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
| 基金全称 | 平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安合锦定开债 |
| 基金代码 | 006412 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 成立日期 | 2018-09-21 |
| 基金经理 | 田元强 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 投资比例 | 0 |
| 适合客户类型 | 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
田元强
任职时间：2016年11月至今
田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金（2018-11-26至今）、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-02-22至今）、平安日增利货币市场基金（2019-03-21至今）、平安如意中短债债券型证券投资基金（2019-04-19至今）、平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期开放债券型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-08-25至今）、平安惠铭纯债债券型证券投资基金（2020-09-07至今）基金经理。
--
平安合锦定开债资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 89.53% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 8.85% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.32% |
| 其他 | 1.30% |
截止日期：
平安合锦定开债10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安合锦定开债前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 20080100016GKQ | 20国开16 | 2,500,000 | 250,425,000.00 | 10.41 |
| 19030300001HRZ | 19华融租赁债01 | 1,200,000 | 120,924,000.00 | 5.02 |
| 19020300001YYJ | 19永赢租赁债 | 1,170,000 | 118,111,500.00 | 4.91 |
| 20081000010GKQ | 20国开10 | 1,100,000 | 105,490,000.00 | 4.38 |
| 19030300004ZHG | 19中化工MTN004 | 1,000,000 | 100,000,000.00 | 4.16 |
| 总计 | 694,950,500.00 | 28.88 |
截止日期：
平安合锦定开债资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购金额＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤申购金额＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤申购金额＜500万 | 0.30% | |
| 申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 | 收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产 | |
| 针对其他情形 | 不收取赎回费率 |
基金运作费
| 管理费 | 0.30% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.140 |
| 2020 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 0.0920 |
| 2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.1600 |
| 2019 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.175 |
| 2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.120 |
| 2018 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.055 |
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
