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平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金C类(基金代码:005085)
净值 (2018-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.8614 -0.451% --% 中高风险 100元 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极型投资者,追求稳健收益。
预期收益和预期风险高于货币市场基金,
低于股票基金。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于风险水平较高的基金


主投方向及策略

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票,债券,资产支持证券,债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金全称 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金C类
基金简称 平安大华量化先锋C
基金代码 005085
基金类型 混合型
成立日期 2017-11-01
基金经理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于风险水平较高的基金。
股票投资比例 60%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金利用数量化投资模型指导投资组合的构建,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金采用数量化投资策略建立投资模型,采用自上而下的资产配置和自下而上的个股选择相结合的方式,切实贯彻数量化的投资策略,以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债),资产支持证券,债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具,权证、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华量化先锋C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证500指数 X 80% + 中证综合债指数 X 20%

确定
成立日期:2017-11-01截至日期: 2018-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华量化先锋C收益率 -2.52% -7.11% -11.66% -13.56% -14.08% -- -- -- -13.86%
业绩比较基准收益率 -1.92% -4.6% -14.44% -11.15% -16.39% -- -- -- -0.19%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华量化先锋C资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 60.92%
债券 0.00%
现金 0.00%
其他 39.08%

前10大股持仓占比:17.36%

截止日期: 2018-06-30 平安大华量化先锋C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600048 保利地产 34,300 418,460.00 2.34
600519 贵州茅台 500 365,730.00 2.04
300059 东方财富 26,200 345,316.00 1.93
601688 华泰证券 21,500 321,855.00 1.80
600030 中信证券 19,200 318,144.00 1.78
601398 工商银行 58,400 310,688.00 1.73
000333 美的集团 5,400 281,988.00 1.57
000651 格力电器 5,900 278,185.00 1.55
601288 农业银行 70,700 243,208.00 1.36
601601 中国太保 7,100 226,135.00 1.26
    总计 3,109,709.00 17.36
截止日期: 平安大华量化先锋C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2018-06-30 平安大华量化先锋C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.70
B 采矿业 2.46
C 制造业 31.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02
E 建筑业 2.42
F 批发和零售业 1.24
G 交通运输、仓储和邮政业 1.01
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.93
J 金融业 12.71
K 房地产业 3.45
L 租赁和商务服务业 0.29
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 1.55
R 文化、体育和娱乐业 1.00
S 综合 0.00
  总计 60.94
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天≤持有期限<30天 0.50%
持有期限≥30天 不收取
基金运作费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.80%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告