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平安大华鑫荣混合型证券投资基金A类(基金代码:004827)
净值 (2018-08-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9776 -0.194% --% 中风险 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者,预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

风险特征

主要投资具有良好流动性的金融工具,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。


主投方向及策略

主要投资于债券资产、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、 货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及其他金融工具,采取主动的类属资产配置策略,注重风险与收益的平衡。

基金全称 平安大华鑫荣混合型证券投资基金A类
基金简称 平安大华鑫荣混合 A
基金代码 004827
基金类型 混合型
成立日期 2017-08-23
基金经理 申俊华 ,DANIEL DONGNING SUN ,张恒
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
股票投资比例 0—40%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过合理配置大类资产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券资产(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合财富(总值)指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款利率×5%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鑫荣混合 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 15% + 中证综合债指数 X 80% + 商业银行活期存款利率(税后) X 5%

确定
成立日期:2017-08-23截至日期: 2018-08-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鑫荣混合 A收益率 -1.13% -1.30% -2.94% -2.80% -3.14% -- -- -- -2.24%
业绩比较基准收益率 -0.76% -0.36% -0.69% +0.97% +1.38% -- -- -- +0.04%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今

申俊华女士,湖南大学金融学博士,9年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

张恒

任职时间:2017年至今

张恒,西南财经大学硕士研究生,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安大华基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华保本混合型证券投资基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华鑫荣混合 A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 28.82%
债券 69.42%
现金 0.00%
其他 1.76%

前10大股持仓占比:10.40%

截止日期: 2018-06-30 平安大华鑫荣混合 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600285 羚锐制药 207,000 1,844,370.00 3.31
600030 中信证券 40,000 662,800.00 1.19
600036 招商银行 18,900 499,716.00 0.90
600028 中国石化 68,200 442,618.00 0.79
601939 建设银行 62,900 411,995.00 0.74
600993 马应龙 24,000 408,240.00 0.73
002142 宁波银行 23,800 387,702.00 0.70
600048 保利地产 32,100 391,620.00 0.70
000333 美的集团 7,500 391,650.00 0.70
000910 大亚圣象 21,000 354,900.00 0.64
    总计 5,795,611.00 10.40
截止日期: 2018-06-30 平安大华鑫荣混合 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17080100010FHZ 17农发10 100,000 10,003,000.00 17.94
17190100214ZYH 17杭州银行CD214 100,000 9,569,000.00 17.17
17190100268SYH 17江苏银行CD268 100,000 9,569,000.00 17.17
    总计 29,141,000.00 52.28
截止日期: 2018-06-30 平安大华鑫荣混合 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.03
B 采矿业 1.10
C 制造业 15.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29
E 建筑业 0.88
F 批发和零售业 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 1.56
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.22
J 金融业 4.40
K 房地产业 1.44
L 租赁和商务服务业 0.96
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.59
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.31
S 综合 0.00
  总计 28.82
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100 万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 <300万元 0.80%
300 万元≤申购金额<500 万元 0.40%
申购金额≥500 万元 每笔1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7 天 1.50%
7 天≤持有期限<30 天 0.75%
30 天≤持有期限<365 天 0.50%
365 天≤持有期限<730 天 0.25%
持有期限≥730 天 不收取
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告