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平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 (A类)(基金代码:003626)
净值 (2021-03-16) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.2008 0.595% 18.42% 中风险 10元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合平衡型投资者,追求稳健收益。预期收益和预期风险高于货币市场基金。低于股票基金。

稳健收益

收益高,且稳健收益,轻松使资产保值增值。

主投方向及策略

灵活资产配置,
实现资产长期稳定收益。

基金全称 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 (A类)
基金简称 平安鑫利混合 A
基金代码 003626
基金类型 混合型
成立日期 2018-01-19
基金经理 高勇标 ,刘杰
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资比例 0%-95%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过灵活的资产配置,力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政 府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%。
客服电话 400-800-4800
平安鑫利混合 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 30% + 中证综合债指数 X 70%

确定
成立日期: 2018-01-19 截至日期: 2021-03-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫利混合 A收益率 + 1.51% -1.29% + 3.99% +4.55% +2.99% +18.42% + 12.96% +15.98% +23.63%
注:以上数据仅供参考

高勇标

任职时间:2017年4月至今

高勇标先生,西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-08-28至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-02-11至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2020-03-05至今)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-11-04至今)、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-01-05至今)基金经理。

刘杰

任职时间:2017年至今

刘杰先生,外交学院经济学硕士。曾先后担任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)基金经理。

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平安鑫利混合 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 21.44%
基金投资 0.00%
固定收益投资 72.56%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 4.92%
其他 1.08%

前10大股持仓占比:8.01%

截止日期: 2020-12-31 平安鑫利混合 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
000858 五粮液 31,100 9,076,535.00 1.53
600519 贵州茅台 2,805 5,604,390.00 0.94
000333 美的集团 52,800 5,197,632.00 0.87
601633 长城汽车 112,600 4,257,406.00 0.72
002142 宁波银行 112,600 3,979,284.00 0.67
600563 法拉电子 37,200 4,000,860.00 0.67
002078 太阳纸业 270,600 3,904,758.00 0.66
600004 白云机场 279,200 3,945,096.00 0.66
600741 华域汽车 133,800 3,856,116.00 0.65
002385 大北农 394,800 3,813,768.00 0.64
    总计 47,635,845.00 8.01
截止日期: 2020-12-31 平安鑫利混合 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20030062013GGS 20赣高速SCP013 400,000 40,016,000.00 6.74
20030073028DWZ 20电网SCP028 400,000 39,976,000.00 6.73
18080300003KGH 18国开03 300,000 30,126,000.00 5.07
18030300001GFZ 18广发01 200,000 20,102,000.00 3.38
20030073011ZHF 20华发集团SCP011 200,000 20,042,000.00 3.37
    总计 150,262,000.00 25.29
截止日期: 2020-12-31 平安鑫利混合 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 15.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 1.13
H 住宿和餐饮业 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.51
J 金融业 1.51
K 房地产业 1.05
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 21.52
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50 万元 0.80%
50万元≤申购金额<200万元 0.50%
200万元≤申购金额<500万元 0.10%
申购金额≥500万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.5%
7天≤持有期限<30天 0.75%
30天≤持有期限<365天 0.5%
365天≤持有期限<730天 0.25%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
2017 2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.296
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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临时公告
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上海长量基金销售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
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