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平安金管家货币市场基金(A类)(基金代码:003465)
日每万份净值收益 (2021-03-16) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.3307 2.863% 2.41% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

门槛低

1分起购,
为您的每一分钱创造价值

收益稳

在满足流动性的前提下,
力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

风险特征

本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金全称 平安金管家货币市场基金(A类)
基金简称 平安金管家货币 A
基金代码 003465
基金类型 货币型
成立日期 2016-12-07
基金经理 段玮婧
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。
客服电话 400-800-4800
平安金管家货币 A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期: 2016-12-07 截至日期: 2021-03-16 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安金管家货币 A收益率 + 0.05% + 0.20% + 0.67% +1.33% +0.54% +2.41% + 5.38% +9.26% +15.07%
注:以上数据仅供参考

段玮婧

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-03-30至今)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-19至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-06-24至今)、平安高等级债债券型证券投资基金(2020-09-02至今)基金经理。

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平安金管家货币 A资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 42.54%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 27.82%
银行存款和结算备付金 28.84%
其他 0.81%
截止日期: 平安金管家货币 A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-12-31 平安金管家货币 A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20190100513FYH 20浦发银行CD513 4,000,000 388,014,624.32 1.74
20190025113ZSA 20浙商银行CD113 3,000,000 298,491,220.38 1.34
20190100323PAZ 20平安银行CD323 3,000,000 300,000,000.00 1.34
20080100011GKQ 20国开11 2,800,000 278,412,464.69 1.25
20190025262QNC 20重庆农村商行CD262 2,400,000 238,986,783.61 1.07
    总计 1,503,905,093.00 6.74
截止日期: 平安金管家货币 A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.05%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告
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招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
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兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
上海银行股份有限公司 95594 www.bosc.cn
平安银行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 400-166-1188 http://8.jrj.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com
上海挖财基金销售有限公司 021-50810687 www.wacaijijin.com
喜鹊财富基金销售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 http://www.msftec.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
深圳众禄基金销售股份有限公司 4006-788-887 www.zlfund.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海长量基金销售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦领基金销售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
通华财富(上海)基金销售有限公司 95156 https://www.tonghuafund.com
北京恒天明泽基金销售有限公司 400-8980-618 www.chtfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021—68889082 www.pytz.com
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕传承基金销售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008909998 www.jnlc.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
深圳市金斧子基金销售有限公司 4009500888 www.jfzinv.com
北京蛋卷基金销售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
上海华夏财富投资管理有限公司 400-817-5666 www.amcfortune.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘业期货股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
国泰君安证券股份有限公司 95521 / 4008888666 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
湘财证券股份有限公司 400-888-1551/95532 www.xcsc.com
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海证券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.962518.com
大同证券有限责任公司 4007-121212 www.dtsbc.com.cn
国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
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第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
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华瑞保险销售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 http://fund.sinosig.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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