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平安大华安盈保本混合型证券投资基金(基金代码:002537)
净值 (2018-06-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0190 0.000% 0.49% 低风险 100元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

预期收益和预期风险高于货币市场基金,
低于股票基金和一般混合基金。

风险特征

以套期保值为目的,调整债券组合

的久期,降低投资组合的整体风险。


主投方向及策略

主要投资具有良好流动性的金融工具,按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。


基金全称 平安大华安盈保本混合型证券投资基金
基金简称 平安大华安盈保本混合
基金代码 002537
基金类型 保本型
成立日期 2016-04-22
基金经理 刘俊廷 ,高勇标
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。
股票投资比例 0%-95%
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资理念 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相 应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的 合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额 度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、 股指期货、权证和货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产,其中稳健资产包括国内依法 发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、 超级短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、 债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证 监会允许基金投资的固定收益资产、国债期货、现金等货币市场工具等;风险资产为股票、权证、股指期货等。 本基金按照 CPPI 和 TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中, 股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、国债期货、银行存款等稳健资产占基金资产的比例不低于 60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于 60%;基金保留的现 金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;投资风险资产占基金资产的比例不高于 40%;基金持有全部权证的市值不高于基金资产净 值的 3%。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华安盈保本混合收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:三年期银行定期存款税后收益率 X 100%

确定
成立日期:2016-04-22截至日期: 2018-06-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华安盈保本混合收益率 -0.58% -0.88% -0.49% +0.30% -0.20% +0.49% + 1.80% -- +1.90%
业绩比较基准收益率 +0.05% +0.23% +0.69% +1.36% +1.28% +2.74% +5.49% -- +5.94%
注:以上数据仅供参考

刘俊廷

任职时间:2014年至今

刘俊廷,硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。现任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

高勇标

任职时间:2017年至今

西南财经大学硕士研究生,曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理,现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、安盈保本混合型证券投资基金基金经理。

把握投资风险,追求保本增值。


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截止日期:2018-03-31平安大华安盈保本混合资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 7.33%
债券 105.68%
现金 0.00%
其他 -13.01%

前10大股持仓占比:5.02%

截止日期: 2018-03-31 平安大华安盈保本混合10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
601818 光大银行 4,633,700 18,905,496.00 1.48
601601 中国太保 369,500 12,537,135.00 0.98
600031 三一重工 1,203,500 9,459,510.00 0.74
002146 荣盛发展 894,300 8,960,886.00 0.70
300476 胜宏科技 310,842 4,929,954.12 0.38
600028 中国石化 487,800 3,160,944.00 0.25
601899 紫金矿业 690,100 3,001,935.00 0.23
600362 江西铜业 71,600 1,237,964.00 0.10
600030 中信证券 52,000 966,160.00 0.08
000333 美的集团 18,500 1,008,805.00 0.08
    总计 64,168,789.12 5.02
截止日期: 2018-03-31 平安大华安盈保本混合前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17190075285JYH 17北京银行CD285 1,500,000 144,960,000.00 11.32
18190075009JSY 18江苏银行CD009 800,000 77,296,000.00 6.04
18080100004FHZ 18农发04 700,000 70,077,000.00 5.47
17030100001KSG 17昆山国创CP001 600,000 60,156,000.00 4.70
16020300001SYH 16徽商银行01 600,000 58,704,000.00 4.58
    总计 411,193,000.00 32.11
截止日期: 2018-03-31 平安大华安盈保本混合资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.01
B 采矿业 0.54
C 制造业 2.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07
E 建筑业 0.11
F 批发和零售业 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 0.09
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.11
J 金融业 3.15
K 房地产业 0.77
L 租赁和商务服务业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.02
R 文化、体育和娱乐业 0.01
S 综合 0.00
  总计 7.35
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50万元 1.20%
50 万元≤申购金额<200 万元 0.80%
200 万元≤申购金额<500 万元 0.30%
申购金额≥500 万元 每笔1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<1年 2.00%
1年 ≤ 持有期限<2年 1.50%
2年 ≤ 持有期限<3年 1.00%
持有期限≥3年 不收取
基金运作费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告