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平安大华鑫享混合型证券投资基金(A类)(基金代码:001609)
净值 (2018-10-18) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0770 -0.829% -7.87% 中风险 10元 1.20%0.12%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

固收为主,追求绝对收益,在严格控制风险的基础上获得稳健的预期回报。

主投方向及策略

仓位灵活,攻守俱佳,可通过资产配置规避股票市场的系统性风险。

基金全称 平安大华鑫享混合型证券投资基金(A类)
基金简称 平安大华鑫享混合A
基金代码 001609
基金类型 混合型
成立日期 2015-07-28
基金经理 WANG AO ,施旭
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
股票投资比例 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华鑫享混合A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 30% + 中证全债指数 X 70%

确定
成立日期:2015-07-28截至日期: 2018-10-18 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华鑫享混合A收益率 -0.92% -2.00% -4.44% -7.16% -9.19% -7.87% + 1.80% +6.84% +7.70%
业绩比较基准收益率 -0.6% -1.52% -2.52% -3.91% -2.89% -2.85% +0.05% +3.2% +0.03%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,CAIA、FRM,CFA,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华鑫享混合A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 41.88%
基金投资 0.00%
固定收益投资 55.35%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 2.76%
截止日期: 平安大华鑫享混合A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华鑫享混合A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华鑫享混合A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<100万元 1.20%
100万元 ≤ 申购金额 <500万元 0.80%
500万元 ≤ 申购金额<1000万元 0.30%
申购金额 ≥1000万元 每笔1000元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
1天≤ 持有期限<7天 1.5%
7天≤ 持有期限<30天 0.75%
30天≤ 持有期限 <90天 0.50%
90天≤ 持有期限 <180天 0.50%
180天≤ 持有期限 <365天 0.10%
365天≤持有期限<730天 0.05%
持有期限≥730天 不收取
基金运作费
管理费 0.80%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告